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Trésorerie nette La trésorerie nette indique les entrées ou sorties d'argent réalisées par une entreprise au cours d'une période donnée. Il mesure la capacité de financement interne d'une entreprise : plus l'entreprise génère elle-même de l'argent, moins elle doit recourir à des capitaux extérieurs (par exemple des crédits bancaires). 

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Durée du cycle d'exploitation Plus il faut de temps à une entreprise pour convertir les actifs courants en espèces et quasi-espèces, plus le fonds de roulement nécessaire sera élevé.  Type d'entreprise Les entreprises de commerce ont besoin d'un fonds de roulement relativement élevé par rapport aux entreprises de fabrication.